散文吧 » 范文 » 工作计划 » 出纳 » 2014年财务部出纳工作计划

2014年财务部出纳工作计划

发布时间:2012-03-24 | 0人推荐 我来投稿

  每月工作内容

  01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

  06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

  25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

  27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

  每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

  每天处理办公用品的发放工作。

  每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

  每星期三付款(外联发与北方),

  每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

  每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

  不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

  2012年工作总结:

  在本年度工作中,我能做到下面几点:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

  2012年工作计划:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算

  3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

  工作目标及希望:

  1、 望在2012年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。

  2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

  3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

  2012年财务部出纳工作计划相关文章列表:
  

2012年财务工作计划范文3篇
  2012年银行工作计划范文
  2012年信用社财务工作计划
  学校2012年全年财务工作计划
  2012年林业财务工作计划要点
  学校财务工作计划
  2012年公司财务部财务工作计划
  医院财务年度工作计划
  查看>> 财务工作计划

2014年财务部出纳工作计划的相关范文

  • 2012年财务部出纳工作计划

    2012年财务部出纳工作计划相关文章列表:2012年财务工作计划范文3篇 2012年银行工作计划范文 2012年信用社财务工作计划 学校2012年全年财务工作计划 2012年林业财务工作计划要点 学校...

  • 迷魂阵

    这是一座三层办公楼,财务室在楼下东侧底层,无人值班,但三楼调度室有一人值班,段大门口有两名守卫。现场东西紧靠大路,大楼外虽有围墙,但倒塌了...陈铁深沉地剖析着猎狼计划和注意事项。...

  • 2012年财务,税务,工作思路及工作计划

    税务,工作思路及工作计划 2012年审计工作发展规划 2012年财务人员个人工作计划 2012年审计工作计划 会计继续教育工作计划 2012年会计核算工作计划 2012年财务部出纳工作计划 ...

  • 2012年财务人员个人工作计划

    总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以...2012年会计核算工作计划|2012年财务部出纳工作...

  • 2012年财务工作计划范文3篇

    我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大...财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各...